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Trésorerie
Pennylane · 21 mai 2026
Solde disponible
€
24 380
+1 200 € vs hier
Échéance 15/06
3 200 €
Dans 9 jours
Échéance 30/06
1 840 €
Dans 24 jours
Charges
Loyer & fixes
Prélevé le 5
— 1 800 €
Fournisseurs
4 règlements
— 4 320 €
URSSAF
24 mai
— 980 €
Revenus
Encaissé
12 factures
+ 18 200 €
En attente
3 factures
8 640 €
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Détectées automatiquement
À traiter
2
Facture en double
Matériaux Pro — n°441 dupliquée. Montant :
1 200 €
.
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Retard de paiement
Dubois & Fils —
28 jours
ouverts. Habituel : 15 jours. Montant : 3 400 €.
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Conforme
OK
Aucune autre anomalie ce mois.
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Synchronisé avec Pennylane
En attente
Dubois & Fils
23 avril · 28 jours
Retard
3 400 €
SCI Bellevue
02 mai · 19 jours
2 840 €
Atelier Nord
14 mai · 7 jours
2 400 €
Réglées ce mois
12 factures encaissées
Mai 2026
18 200 €
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